中國兵器工業(yè)集團公司近日成功發(fā)行總額45億元的第二期企業(yè)債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發(fā)行規(guī)模最大的無擔保純信用企業(yè)債券。

　　本期企業(yè)債券是截至目前國內為數不多的幾只無擔保純信用企業(yè)債券之一，也是迄今為止國內發(fā)行規(guī)模最大的無擔保純信用企業(yè)債券。本期債券期限10年，并在第7年末設置了投資者回售選擇權和發(fā)行人調整票面利率選擇權，即投資者有權選擇在第7年末將持有的本期債券按面值全部或部分回售給兵器工業(yè)集團公司，或選擇繼續(xù)持有本期債券；本期債券在存續(xù)期內前7年票面年利率為6%，在債券存續(xù)期內前7年固定不變，在本期債券存續(xù)期的第7年末，發(fā)行人可根據當時市場形勢選擇上調票面利率0至100個基點（含本數），后3年固定不變。這種品種設計方式可以在滿足項目建設需要和投資人需求的情況下，實現(xiàn)最大限度降低融資成本（按7年期品種定價）以及快速融資目的。

　　本期債券募集資金將全部用于華錦集團乙烯擴建、乙烯原料、北奔車橋車身、高品級工業(yè)鉆石等兵器工業(yè)集團公司“十一五”重點民品項目建設,近期，債券募集資金將發(fā)放到相關項目建設單位。在債券存續(xù)期內，兵器工業(yè)集團公司將進一步強化項目管理，并嚴格按照《債券募集資金管理暫行辦法》的有關規(guī)定，切實要求各用款單位按資金使用計劃規(guī)范使用募集資金，確保資金安全運作，防范資金運作風險。