中國通用技術集團公司債券成功發行

　　經國家發展和改革委員會批準，中國通用技術集團獲準發行2004年中國通用技術(集團)控股有限責任公司公司債券。本期債券是我國第一支附有發行人選擇權的企業債券；是我國第一支將募集資金投入到對外工程承包項目的企業債券；也是我國中央直屬大型外經貿企業集團第一次進入境內企業債券市場融資。

　　2004年3月30日，中國通用技術集團公司在釣魚臺國賓館隆重舉行債券發行儀式，出席儀式的有商務部部長助理傅自應、國家發改委財政金融司司長張東生、財政部企業司司長賈諶、國資委規劃發展局副局長徐淮、商務部規劃財務司副司長李榮燦以及中國人民銀行、中國證監會等有關部委領導、各承銷商代表、擔保銀行代表、各中介機構代表和有關新聞媒體等嘉賓。

　　本期債券發行方案為：十年期，每年付息，浮動利率；債券票面利率為基準利率與基本利差之和；基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的1年期整存整取定期儲蓄存款利率；基本利差為1.75個百分點，在本期債券存續期內固定不變；債券發行期滿五年時，發行人有權以面值全部贖回債券。本期債券募集資金將全部用于孟加拉巴拉普庫利亞煤礦項目及其姊妹項目2*125兆瓦燃煤電站項目。本期債券的信用評級為AAA。中信實業銀行為本期債券提供無條件的不可撤銷的連帶責任擔保。

　　本期債券發行期為3月31日-4月20日，共15個工作日。自3月31日發行以來，經過承銷團的共同努力，發行工作進展順利，截至目前已完成發行總額(10億元人民幣)的80％以上。