近日，中國海運（集團）總公司在全國率先啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點工作，建立以上海為中心的跨國公司總部全球資金管理中心。12月3日上午，中國海運通過中國銀行全球現(xiàn)金管理平臺，由境外子公司向境內(nèi)總部歸集首批資金1500萬美元，同時根據(jù)境外成員用款需求，通過總部國際資金主賬戶對外放款500萬美元，成功完成了跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點首筆交易，標(biāo)志著該項試點業(yè)務(wù)進入實質(zhì)操作階段。

　　目前，中國海運已在中國銀行開立專門賬戶用于歸集境內(nèi)外成員的外匯資金，并通過有限額管理的資金通道實現(xiàn)集團境內(nèi)外資金雙向互通，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運營。試點業(yè)務(wù)將使中國海運切實享受到降低財務(wù)成本、提高資金收益、降低匯率風(fēng)險等效益。今后，中國海運將持續(xù)通過該項業(yè)務(wù)提升企業(yè)境內(nèi)外數(shù)十億美元外匯資金的運營管理水平，為企業(yè)“走出去”保駕護航，提升國際競爭力。

　　中國海運首筆試點業(yè)務(wù)的成功辦理，邁出了上海跨國公司總部外匯資金便利化運作的重要一步，是外匯資金管理創(chuàng)新的有益實踐，將為上海國際金融中心、國際貿(mào)易中心和國際航運中心建設(shè)注入新的動力。