中石油啟動境外資金管理實(shí)施方案

　　5月16日上午，記者從中國石油集團(tuán)公司境外資金管理啟動會議上獲悉，中石油正式啟動境外資金管理實(shí)施方案。  

　　國家外匯管理局確定中國石油集團(tuán)公司作為國家外匯管理改革首批試點(diǎn)單位后，中石油迅速組織相關(guān)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的人員對企業(yè)境外資金管理情況進(jìn)行了深入調(diào)研，借鑒BP、SHELL等國際大石油公司及國內(nèi)企業(yè)的全球資金集中管理經(jīng)驗(yàn)，在多次征求并采納企業(yè)意見的基礎(chǔ)上，制定了具體的實(shí)施方案和管理制度與辦法。經(jīng)過一年多大量扎實(shí)細(xì)致的準(zhǔn)備工作，集團(tuán)公司境外資金管理方案具備了啟動的條件。 

　　中石油境外資金管理的總體目標(biāo)是建立集中適度、安全高效、監(jiān)管到位的境外資金管理體系，充分發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢，確保境外資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、及時、規(guī)范和高效。 

　　中石油境外資金管理具體實(shí)施方案為：由集團(tuán)公司統(tǒng)一選定簽約銀行；下屬各企業(yè)在選定的簽約銀行范圍內(nèi)自行開戶，所有賬戶納入集團(tuán)公司和國家外匯管理局的監(jiān)控體系；利用財務(wù)公司對上述開戶范圍內(nèi)的資金實(shí)施限額上存集中管理；集團(tuán)公司根據(jù)總體資金需求情況，利用集團(tuán)整體優(yōu)勢，與簽約銀行統(tǒng)一簽署授信額度協(xié)議，統(tǒng)一對外融資，降低融資成本，滿足企業(yè)境外資金需求；財務(wù)公司對集中管理后短期結(jié)存的境外外匯資金進(jìn)行限定范圍的資金運(yùn)作，以規(guī)避利率、匯率風(fēng)險，提高資金收益。