中化集團啟動人民幣結算集中管理項目
中化集團啟動人民幣結算集中管理項目

文章來源:中國中化集團公司 發布時間:2009-09-14
9月4日,中國中化集團公司(簡稱中化集團)在下屬企業中化河北公司召開現場啟動會議,正式開始人民幣結算集中管理試點實施工作,這標志著中化集團結算集中管理工作跨入新階段,公司資金集中管理體系得到進一步完善。
實施人民幣結算集中管理,旨在進一步解決中化集團人民幣結算業務資源分散、資金信息流不對稱以及實時監控難度大等問題。結算集中管理后,可以從根本上防范營運資金對外支付風險;縮短資金流轉鏈條,有效提升資金運行效率;有效解決各成員單位資金外在沉淀問題,最大限度地集中各成員單位的盈余資金,進一步提高中化集團的資金集中水平;可以降低票據業務資金成本、提高票據資金使用效率。
此外,人民幣結算集中管理能夠依托結算集中信息系統平臺實施經營資金中、短期資金預測,為目前資金預測難度大、準確性不高等問題提供有效解決途徑,進而減少資金冗余、降低資金占用成本,規避流動性風險。