經全國銀行間市場交易商協會批準，上海城投公司2011年第一期短期融資券于日前成功發行，此次發行規模25億，利率5.17%。近年來，上海城投積極開展各種金融創新業務，通過直接融資渠道，籌集大額資金，以保障本地重大項目建設和民生工程的安全運營。隨著多渠道融資的格局基本形成，上海城投公司財務結構逐步優化，抗風險能力顯著提升。本期短期融資券是全國范圍開展地方政府融資平臺類企業清理整頓以來首批獲批的城投類企業短融，采用“一次注冊，分次發行”方式，注冊總金額50億元，分兩期發行。通過簿記建檔方式定價，最終以協會指導詢價區間下限成功發行，發行利率較同期人民幣貸款基準利率下浮21%。發行短期融資券所募集資金主要用于補充下屬水務企業的營運資金和調整債務結構，將有助于保障上海市水務項目的穩定運營，優化水務行業的債務結構。