青島海灣大橋工程是山東高速集團加大基礎設施建設投資、推動山東省“擴內需、調結構、保增長”的重點工程,工程概算投資95.3億元。山東高速集團組織所屬青島公路公司,強化三項措施,全力做好資金籌集、管理,保障大橋建設加快推進。
一是加強項目資本金管理。本項目資本金占概算投資的35%,目前已到位18.6億元。青島公路公司建立業主、施工單位和銀行三方共同監管的資金管理模式,通過網上銀行和對各合同段資金賬簿不定期檢查等措施,掌握建設資金流向,實現對建設資金使用的全面監控,堅決杜絕挪用、轉移、抽逃建設資金,確保了專款專用。
二是合理使用銀團貸款。大橋項目貸款占工程概算投資的65%,青島公路公司采取了銀團貸款模式,貸款總額度65億元,貸款期限為16年,貸款利率比基準利率下浮10%。青島公路公司根據工程款支付需要,合理確定貸款提取時間及額度,加強資金籌集的計劃性,做到不多貸、不早貸,縮短資金沉淀時間,目前已提取銀團貸款29.4億元,保障了大橋工程順利實施。
三是與施工單位共度難關。去年以來建筑材料價格大幅上漲,各施工單位資金周轉困難,部分合同段一度面臨停工狀態。青島公路公司采取銀行承兌匯票等靈活的金融工具,在施工單位已完成產值的可控范圍之內,提前支付部分工程款以緩解施工過程中的資金周轉困難,待該部分產值形成計量后及時扣回,合理控制資金使用風險,保證了工程建設順利進行。
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